Как в 1С 8.2 отразить возврат денежных средств подотчетному лицу по безналичному расчету на карту?
Добрый день! Фирма ООО на УСН доходы минус расходы. Сотрудник на свои деньги приобрел запчасти на сумму 15000руб.. Организация вернула эту сумму на карту сотрудника путем перечисления через р/с. Проводки по этой операции получились такие: Д 71.01 К 51. При формировании оборотно-сальдовой ведомости по 71.01 счету, выплаченная сумма отображается по Д и по К по конечному сальдо. По какой причине при внесении нового авансового отчета на этого сотрудника, 15000 руб. попадают в перерасход по авансовому отчету, если деньги были возвращены. Работаем в 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.13).
Comments
-
Добрый день! Попробуйте перепровести ав. отчет и п/п возврат ден. средств.
-
Пробовала, все тоже самое
-
Евгения1985oren, дата возврата средств подотчетнику раньше, чем дата нового ав.отчета? как в банке разнесли воврат ден. средств, с указанием ФИО подотчетника? Перепроводили с отменой проведени?
-
fresh-konfetka, авансовый отчет сделан на день раньше возврата денежных средств. Составила платежное поручение в котором указала получателя (подотчетное лицо), и деньги отправила на его зарплатную карту
