Как оприходовать наличные денежные средства, полученные директором от клиента?
Здравствуйте!Может кто попадал в такую ситуацию?Наша организация на УСН(6%).Мы оказали услуги по перевозке другой организации.А они рассчитались наличными с директором,выписали расходный кассовый ордер на его имя.Как теперь быть?Директор должен внести эти деньги теперь в кассу своей организации?Как все правильно оформить?Спасибо!
Comments
-
Эльваира, добрый день! Вы должны выписать ПКО, корешок отдать клиенту. Ну и акт на выполненные работы.
-
Добрый день.
Я бы оформила ПКО от орг-ии с указанием, что вносятся денежные средства через ФИО (директора).
И т.к. это для вас выручка вы должно в день оформления ПКО пробить чек ККМ.
Полный пакет документов: акт в/р, квитанция к ПКО, чек ККМ передать заказчику. -
irinaalenkina, Спасибо.Так и сделаю,больше и у меня вариантов нет.Но у нас нет ККМ.Мы с наличкой не работаем.Если только приходный, будет ли правильно?
-
Нет, ваша орг-ия обязана применять ККМ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ, Письмо Минфина от 14.09.2016 N 03-01-15/53640).
За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа согласно ч.2 ст.14.5 КоАП РФ.
